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[투데이리포트]기업은행, "소문난 잔치에 먹을..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 기업은행(024110)에 대해 "소문난 잔치에 먹을 것도 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현, 황윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 기업은행(024110)에 대해 "25%의 높은 배당 성향, 고객 로열티에 따른 성장 차별화, 펀딩 경쟁력을 감안하면 가치주로의 접근이 필요한 시점이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "작년 8월을 기점으로 상승 반전 추세다. 지난 3년의 극심한 수익성 부진에서 벗어나는 분위기이다. 이에 새 경영진에 대한 기대감도 크다. 1분기 일시적 NIM 하락이 있었지만 반기 평가를 앞두고 개선 노력을 이어갈 것이다. 2분기 NIM은 1.93%를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 비 올 때 우산을 뺏지 않는 대표적 은행이다. 이는 경기 개선 사이클에서 타행 대환률(타행으로 대출 이전)을 낮게 유지할 수 있는 경쟁력이다. 올해 지배주주 순이익 1조 140억원(+18.7% YoY), ROE는 6.8%를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 16,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(신규) |
| 목표주가 | 15,579 | 17,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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