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[투데이리포트]기업은행, "방어주로서의 매력 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 기업은행(024110)에 대해 "방어주로서의 매력 계속 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "2014년 예상 주당배당금은 400원으로 예상배당수익률은 3.0%를 상회(배당성향 24.9% 가정). 고배당 지속 가능성도 긍정적인 요인. 방어적인 매력이 부각되면서 2분기에도 상대적으로 타행대비 양호한 주가 흐름이 지속될 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "향후에도 큰 폭의 마진 개선은 어렵겠지만 마진 관리를 위한 노력이 수반되면서 2분기 NIM은 1.93%로 약 1bp 상승할 것으로 예상된다. 2014년 연간 NIM은 1.94%로 매분기 1bp 내외 정도의 상승세가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 3월 매각을 주관하는 기재위 국고국 직원들의 교체, 4월 중 GDR 발행 이력, 과거 매각 사례 등을 고려해 볼 때 기재부 보유 지분 매각은 3분기말이나 4분기 중에야 가능할 것. 매각 예정 물량 규모를 고려시 두 차례에 걸쳐 나눠서 매각할 공산이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(신규) |
| 목표주가 | 15,579 | 17,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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