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[투데이리포트]기업은행, "견조해진 펀더멘털..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 23일 기업은행(024110)에 대해 "견조해진 펀더멘털"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 기업은행(024110)에 대해 "국내 은행들의 자산 성장은 점차 둔화 되어 가는데 반해, 배당성향은 세계적으로 가장 낮은 수준에 머물러 있어, 한국 은행업종이 상대적으로 투자 매력 저하될 수 있다고 판단하는데, 동사의 경우 국내 은행 중에서는 가장 높은 배당성향 유지해 왔기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 1분기 순이익은 3,137억원(+23% YoY, +87% QoQ)으로 블룸버그, 에프앤가이드 컨센서스를 각각 1.5%, 5.7% 상회할 전망. 주로 충당금 비용 하락에 기인하는데, 공평동 PF 대출 관련해 충당금 환입이 발생(약 500억)한 것으로 추정하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2014년은 동사에게 전년 대비 완만하게 개선되는 매크로 환경과 정부의 중소기업 지원 정책 등에 힘입어 대출 성장을 소폭 확대하는 가운데, NIM과 대손비용률이 안정화되고, 공공기관(기타 공공기관)으로 재지정됨에 따라, 판관비 관리가 효율적으로 이루어져, 이익 회복 국면 초기 해가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 13,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(신규) |
| 목표주가 | 15,200 | 16,700 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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