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[투데이리포트]기업은행, "펀더멘털 안정화되고..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 16일 기업은행(024110)에 대해 "펀더멘털 안정화되고 있는 점 긍정적. 반면 정부지분 오버행 부담도 상존"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. LIG증권 손준범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 기업은행(024110)에 대해 "건전성 안정화(4Q13 연체율 0.50%, NPL 1.38%), NIM 하락세 진정(1Q13 1.95%, 2Q13 1.92%, 3Q13 1.90%, 4Q13 1.93%, 1Q14E 1.92%), 오버행 부담 일부 감소 등을 감안하면 2분기 투자는 유효하다. 반면 정부가 50%+1주를 남기고 보유지분 10%를 매각할 계획이 있는 것으로 알려짐에 따라 하반기에는 오버행 부담도 상존할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 1분기 순이익은 3,235억원으로 추정한다. NIM 1.92%(q-q -1bp), 총대출 1.6% 성장 및 충당금 환입, 배당수익 등을 예상해 추정한다. 1회성요인을 감안한 동사의 경상 분기 순이익은 2,000억 중반 수준"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(신규) |
| 목표주가 | 15,015 | 16,700 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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