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[투데이리포트]기업은행, "1Q14 이후 실적..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 4일 기업은행(024110)에 대해 "1Q14 이후 실적 둔화와 Overhang 이슈도 부담"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인, 이미래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기업은행(024110)에 대해 "2014년 동사 주가수익률은 +9.1%ytd(4/3일 종가기준)로 은행주 수익률 대비 +15.9% Outperform 중. 그러나 1Q14 실적이 Peak라는 점과 Overhang 부담이 있다는 점에서 향후 은행주 내 추가적인 Outperform은 쉽지 않다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "최근 자사주 26.2백만주(발행주식수 대비 4.0%)를 기초로 GDR 발행 공시(룩셈부르크 증권거래소를 통해 5월 15일 전후 상장 예정). 수급부담 존재. 더욱이, 기획재정부 보유지분 10%가 언제든 매각 가능하다는 점에서 추가적인 수급부담도 존재. 14%의 Overhang Issue는 여전히 부담스러운 상황"라고 밝혔다. 한편 "1Q14 실적을 고점으로 분기 순이익은 2,000억원 초반으로 감소할 전망. 이에 따라 2014년 연간 순이익도 2013년에 이어 1.0조원 미만이 예상된다. 이익모멘텀이 크지 않은 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | 보유(신규) |
| 목표주가 | 15,015 | 16,700 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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