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[투데이리포트]기업은행, "수급 요인 제외하고..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 3일 기업은행(024110)에 대해 "수급 요인 제외하고 보면, 미운 오리가 백조 된 경우"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 기업은행(024110)에 대해 "2014년은 기업은행에게, 전년 대비 완만하게 개선되는 매크로 환경과 정부의 중소기업 지원 정책 등에 힘입어 대출 성장을 소폭 확대하는 가운데, NIM 과 대손비용률이 안정화되고, 공공기관(기타 공공기관)으로 재지정됨에 따라, 판관비 관리가 효율적으로 이루어져, 이익 회복 국면 초기 해가 될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 1분기 순이익은 3,137억원(+23% YoY, +87% QoQ)으로 블룸버그, 에프앤가이드 컨센서스를 각각 11%, 9% 상회할 전망. 주로 충당금 비용 하락에 기인하는데, 공평동 PF 대출 관련해 충당금 환입이 발생(약 500억)한 것으로 추정하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "이번 자사주 매각을 통해 2013년말 12.3%, 9.03%였던 동사의 BIS 총자기자본비율과 Tier1 자기자본비율은 각각 12.5%, 9.23%로 약 20bps 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년3월 13,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 15,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,015 | 16,700 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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