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[투데이리포트]기업은행, "GDR 발행이 펀더..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 기업은행(024110)에 대해 "GDR 발행이 펀더멘탈보다 중요하지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,700원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기업은행(024110)에 대해 "금년 1월 22일 정부로부터 취득한 자사주 2,620만주의 단가는 주당 11,450원. 일상적인 할인발행 폭(5% 정도)을 감안할 때, GDR 발행으로 인한 동사의 손실은 없고, 약간의 이익이 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 핵심은 현재 회복되고 잇는 경기가 중소기업의 이자지급능력 향상 및 대출 증가로 이어지고 있고, 이것이 동사의 펀더멘탈 개선에 선순환 효과를 가져오고 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중소기업대출 비중이 높아 내수경기 민감도가 높고, 대손비용률이 하락할 여지가 큰 동시에 ROE 대비 낮은 PBR을 보유 중. 동사의 2014년 순이익은 1.07조원으로, 전년대비 26% 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 16,700원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,015 | 16,700 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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