종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]기업은행, "DR 발행 결정. ..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 1일 기업은행(024110)에 대해 "DR 발행 결정. 예견된 이벤트지만 당분간 투자심리 위축 불가피할 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "금번 DR 발행 이슈는 3월 중순 주요 언론을 통해 이미 노출된 뉴스로 예견되었던 이벤트. 실적과 관련이 없는 수급적 이슈라는 점에서 펀더멘털에 영향 없어 투자의견과 목표주가를 변경할 이유는 없다. 다만 Overhang 이슈의 부각이라는 점에서 당분간 투자심리 악화는 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "CEO 교체, 공공기관 재지정, 1분기 실적 호조에 대한 기대감으로 기업은행은 1분기 중 주가가 11.1%나 상승해 동기간 은행업종 평균 상승률인 -6.7%를 17.8%p나 초과상승한 상황. 주가 상승에도 불구하고 현 PBR과 PER은 각각 0.55배와 7.9배에 불과해 수익성 대비 여전히 저평가되어 있다고 우리는 판단하고 있지만 최근 동사의 주가상승률이 은행 평균을 크게 상회한 시기에 GDR 발행 이슈가 발생했다는 점은 분명 부담 요인으로 작용할 수 밖에 없다"라고 밝혔다. 한편 "GDR 발행 완료시 기업은행의 BIS비율과 Tier I 비율은 2013년말 12.30%와 9.03%에서 23bp씩 상승해 12.53%와 9.26%로 개선 전망(전일 종가 13,500원에서 5% 할인 매각, 자본 3천억원 증가 가정). 자본이 약 3천억원 증가할 경우 중소기업대출 지원 재원은 약 3조원 이상 확보될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년6월 14,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 15,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,015 | 16,700 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록