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[투데이리포트]기업은행, "수익성과 성장성 개..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 19일 기업은행(024110)에 대해 "수익성과 성장성 개선의 선순환 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다. 우리증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 기업은행(024110)에 대해 "올해 동사는 단기 성장성보다는 장기 성장성(i.e. 중소기업대출지원능력)을 위해 수익성 개선에 치중할 가능성이 크다고 판단된다. 즉, 수익성과 장기 성장성 개선의 선순환 사이클이 시작되는 첫 해로 보이며 저평가 매력이 여전하여 당사 Top Picks로 유지한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2월까지 대출성장률은 중소기업대출 위주로 1.2% 수준으로 파악되어 연간 5~6% 대출성장은 무난할 것으로 보인다. 중소기업대출 위주의 성장을 감안하여 2014년 위험가중자산 성장률을 6.3%로 가정할 경우 자사주 2,620만주를 처분하여 약 3천억원의 자본이 증가하더라도 순이익은 1.0조원(ROE 7.2%해당) 이상을 달성해야만 BIS비율 12.0%를 달성할 것"라고 밝혔다. 한편 "BIS 비율 관리 관점에서 보면 자사주를 소각할 가능성은 낮고 GDR 발행을 추진할 가능성이 높은 것으로 예상된다. GDR 발행에 따른 수급 및 주가 영향은 제한적일 것으로 보이며 오버행 할인 관점 접근이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 15,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 16,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,064 | 16,700 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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