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[투데이리포트]기업은행, "1Q14 시장 기대..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 기업은행(024110)에 대해 "1Q14 시장 기대치를 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,700원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기업은행(024110)에 대해 "당사의 1Q 순이익 추정치는 3,230억원으로 시장컨센서스(2,870억원)을 13% 상회한다. 당분간은 이를 수정할 계획이 없다. 기업은행의 경영 환경이 2월까지 매우 좋게 진행되고 있기 때문이다. 특히 대손비용은 전년동기보다 소폭 줄어들면서 이자이익이 늘어나기 때문에, 일종의 영업 레버리지 효과가 크게 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사가 갖고 있는 약점은 정부지분 오버행 이슈가 장기화되고 있다는 점이다. 일단 단기적으로는 자사주 3,000억원(2,620만주)의 GDR 발행 가능성이 높다. 그런데 어차피 자사주는 정부지분을 줄이는 차원에서 매입한 것이고, 이 물량이 시장에 나올 것이라는 것은 자사주 매입과정에서 이미 주가 하락에 반영된 바 있다. 오히려 국내 시장에서의 블록세일보다는 GDR 발행이 수급에 유리하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 순이익은 1.07조원으로 전년대비 26% 늘어날 전망이다. 중소기업대출 증가 추세에 힘입어 이자이익이 늘어나는 반면, 대손비용이 감소할 전망이어서, 순이익 증가율이 26%로 높게 나올 전망이다. 최근 업종 내에서 상대 Performance가 좋아서 부담을 느끼는 투자자들이 있는데, 단기적인 관점보다는 긴 호흡을 갖고 투자할 만한 종목"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 16,700원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,064 | 16,700 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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