종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]기업은행, "타행과 상이한 수익..."MARKETPERFORM(유지)_이트레이드
게시글 내용
| 이트레이드증권은 11일 기업은행(024110)에 대해 "타행과 상이한 수익성 변수 주시"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 이트레이드증권 하학수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 기업은행(024110)에 대해 "지난 2년간 세전 이익은 각각 3,975~3,964억원 감소하였는데, 이러한 이익 감소 대부분은 이자수익 감소(2,222~2,113억원) 및 판매관리비 증가(2,097~1,345억원) 등으로 설명된다. 동사가 타행과 차별될 수 있는 요인은 대손비용 감소여력이 상대적으로 크다는 것인데, 이는 경기 사이클에 따라 가변적이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "NIM 하락은 은행업종 공통적인 현상이나, 대손비용 차감 후 NIM조차 상대적으로 큰 폭으로 감소하였다. 장기간 저성장 기조가 지속된다면, 금리인상 또는 자산성장 보다는 credit cycle 개선이 선행될 것으로 보이며, 동사는 대표적인 수혜주로 부각될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "경기 불확실성을 감안하면 일방적인 경기전망에 편중된 투자는 다소 위험할 수 있다. 단, 상대적 주가 부담이 없는 수준에서는 이러한 가능성에 대한 투자전략도 유효해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 13,300원까지 높아졌다가 2013년10월 11,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,121 | 16,700 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,700원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록