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[투데이리포트]기업은행, "일단 단기적으로 가..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 10일 기업은행(024110)에 대해 "일단 단기적으로 가장 확실성이 높은 은행주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 기업은행(024110)에 대해 "올해에도 정부지분이 매각될 예정이지만, 작년과 같이 매각은 연말에나 이루어질 가능성이 높아 상반기 중 매물부담을 우려할 필요는 없어 보인다. 연초 공공기관으로 재지정되어 경비증가율도 안정적으로 유지될 가능성이 높다는 점에서 이익증가 전망의 확실성은 상대적으로 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "트레이딩부분 손익도 다소 부진했었지만, 14년초 공공기관 재지정을 앞두고 사내복지기금 300억원을 추가로 출연한 것과 국민행복기금 출자금 감액손실 120억원을 추가로 설정한 것이 실적부진의 주 원인"라고 밝혔다. 한편 "결국 분기별로는 같은 수준으로 NIM이 반등하는 모습을 보이더라도 13년 대비 14년 연간 NIM은 동사가 가장 좋은 모습을 보일 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 11,200원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 16,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,121 | 16,700 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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