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[투데이리포트]기업은행, "4Q 실적 은행 중..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 10일 기업은행(024110)에 대해 "4Q 실적 은행 중 가장 양호. 상대적인 안정성 부각 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "실적은 2013년을 바닥으로 점차 개선될 것으로 예상되고, 재정부 추가 매각 가능 물량도 이제 10%로 축소된 상황. 물론 여전히 수급적인 물량 부담이 상존하지만 정부 지분 축소가 진행될수록 valuation 정상화 기대감 또한 커질 듯. 현 주가 수준에서는 긍정적인 접근이 바람직하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "감독규정 변경에 따른 추가 충당금 516억원에도 불구하고 경보기업 해제를 통한 건전성 재분류와 이에 따른 충당금 환입 700억원 등으로 4분기 대손충당금은 3,350억원에 불과하다. 매·상각전 실질연체와 고정이하 순증액도 평분기 수준을 유지하면서 건전성 안정화 추세가 계속 유지. 총자산대비 대손상각비율은 0.63% 수준. 2014년에도 0.60~0.65%대의 대손상각비율을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "GDR 발행이 없거나 GDR 발행시 재정부 지분 일부 내지 상당수가 포함돼서 발행될 개연성이 있다고 추정. 이 경우 단기적인 물량 부담은 있을 수 있겠지만 주가 할인 요인이었던 Overhang이 계속적으로 해소된다는 측면은 긍정적이라고 볼 수 있다. 어쨌든 꼭 GDR이 아니더라도 세수 확보를 위해 정부 지분은 어떤 식으로든 연내 처분이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년6월 14,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 15,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,092 | 16,700 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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