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[투데이리포트]기업은행, "신 경영진에 대한 ..."매수A(상향)_신영
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| 신영증권은 5일 기업은행(024110)에 대해 "신 경영진에 대한 기대"라며 투자의견을 '매수A(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,500원으로 내놓았다. 신영증권 임일성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(상향)'의견은 신영증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수A(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,500원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 -3.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 기업은행(024110)에 대해 "2014년에 신 경영진의 출범과 더불어 주주를 소외시키는 경영은 소멸될 것으로 판단한다. 정부지분의 오버행이 큰 폭으로 해소되었고, 순이자마진이 상승추세로 접어들었으며, 2014년의 이익 증가율을 고려하여 투자의견을 매수A로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2013년 4분기 예상순이익은 1,727억원으로서 전년동기대비 +12.1%(전분기대비 -20.6%)로 예상되어 안정된 순이익을 기록할 전망. 일회성 비용은 판관비에서 500억원 규모가 발생할 것으로 전망되나, 부실채권처분이익과 주식처분이익이 발생할 것"라고 밝혔다. 한편 "2013년 연간 대출성장은 5.7%로 예상된다. 2013년 4분기의 대출성장은 1%가 가능할 전망이며, 4분기 순이자이익은 전분기대비 2% 수준 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,015 | 16,700 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(상향)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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