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[투데이리포트]기업은행, "국책은행 전환, 수..."BUY(UPGRADE)_키움
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| 키움증권은 16일 기업은행(024110)에 대해 "국책은행 전환, 수익성 회복이 필요조건"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 기업은행(024110)에 대해 "행장 교체와 더불어 국책은행 재 선정이 향후 동사 실적 개선에 결정적인 영향을 미칠 것으로 판단하는 이유는 그 동안 민영화에 맞추어 추진하였던 전략을 수정, 국책은행 역할을 보다 더 강화할 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "실적 악화의 주 요인으로 작용하였던 판관비용을 국책은행 이전 수준으로 대폭 줄일 수 있다. 이에 따라 2013년 46.6%로 2010년 대비 무려 17%p나 상승하는 것으로 추정, 실적 악화의 결정적 악화 요인으로 작용하였던 비용률은 2014년 45.6%, 2015년 44% 수준까지 하락할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 조달 비용이 높은 고원가성 예금을 비용이 저렴한 중금채로 전환할 것으로 예상한다. 국책은행으로 재지정되면서 예금 조달이 필요성이 낮아지면서 실질적 조달비용이 크게 저렴한 중금채 발행을 통해 전반적인 수익성 개선에 주력할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 14,000원까지 내려갔다가 2013년5월 18,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 14,823 | 16,700 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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