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[투데이리포트]기업은행, "자사주 매입은 정부..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 기업은행(024110)에 대해 "자사주 매입은 정부지분이 '매각 가능성 있는 자사주'로 전환되었을 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,700원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 김형동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사는 대주주인 정부모부터 2,620만주(지분율 4.76%)의 주식을 자사주로 취득했다. 이 자사주는 5개월 Lock-up이 걸려 있으나, 그 시기가 지나면 매물화될 가능성이 있다. 물론 정부지분 자체가 오버행 이슈였기 때문에 새로운 악재가 발생한 것은 아니다. 길게 보면 오버행 이슈가 저가매수의 기회가 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "자사주 매입 후 정부지분은 59.9%로 하락. 장기적인 계획치인 '50%+1주' 까지는 5,424만주(시가 6,200억원)가 남아 있으나, 매도 가격에 조심스러운 정부의 스타일을 보았을 때 내년 하반기에나 다시 매물이 논의될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2014년 경기회복을 대비해서 경기민감 은행주를 선택하자는 의견이다. 그리고 한은 기준금리 인상이 어려워 가계대출보다 기업대출의 NIM이 유리하고, ROE 대비 낮은 PBR의 은행을 선택하자는 판단이다. 이 세가지 기준에 동사는 모두 적용될 수 있어서 당사의 은행업종 TOP PICK으로 선정하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 16,700원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 16,700 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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