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[투데이리포트]기업은행, "오버행 우려로 업종..."매수_HMC
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| HMC증권은 17일 기업은행(024110)에 대해 "오버행 우려로 업종내 투자매력도 열위"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. HMC증권 이창욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기업은행(024110)에 대해 "금번 자사주 취득에 따른 득실을 따져보면, 우선 긍정적인 부분은 내년초에 시장에 매각될 물량을 줄임으로써 단기적으로는 오버행 규모를 경감할 수 있고, 주당 배당금도 소폭 증가(2014년 기준 20원 증가 예상)를 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "그러나 국책은행으로서의 이미지를 더욱 강화함으로써 밸류에이션 디스카운트 요인을 지속시킬 가능성이 높고, 자기자본 감소에 따른 BIS 비율의 소폭 하락(약 20bp 하락 예상)도 불가피하다"라고 밝혔다. 한편 "내년 추가적으로 매각해야 할 정부 지분이 약 10%(현 주가 기준 약 6,300억원)에 달하고, 금번 자사주 취득분도 장기적으로 언젠가는 시장에 다시 출회될 것이기에 오버행 우려는 장기간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,467 | 16,700 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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