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[투데이리포트]기업은행, "은행주 중에서 가장..."매수(상향)_현대
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| 현대증권은 4일 기업은행(024110)에 대해 "은행주 중에서 가장 경기에 민감하다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,700원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 김형동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기업은행(024110)에 대해 "2014년 경제성장률이 회복되면 동사의 펀더멘탈 개선 폭이 상대적으로 클 수 있다. 기업대출의 대손비용률이 경기에 상대적으로 민감한데다, 시중금리가 오르면 기업대출의 NIM 상승 폭이 가계대출보다 더 클 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3Q13 순이익은 2,160억원으로 시장 컨센서스(2,280억원)를 소폭 하회했으나, 큰 차이는 없었다. 순이익 자체는 크게 매력적으로 보이지는 않는다. 긍정적인 것은 이자이익이 전분기보다 2.3% 늘어났다는 점이다. 다른 은행들과 달리 동사는 전분기(2Q13)부터 이자이익이 늘어나고 있다는 점이다"라고 밝혔다. 한편 "대손비용은 전년동기와 비슷한 수준을 기록했는데, 최근 발생한 경남기업(PF 750억원, 보증서대출 250억원) 문제로 인해 4Q에는 충당금 부담이 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 17,000원까지 높아졌다가 2013년10월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,529 | 16,700 | 11,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 16,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 11,900원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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