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[투데이리포트]기업은행, "4분기 이익 안정적..."매수_KB
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| KB증권은 4일 기업은행(024110)에 대해 "4분기 이익 안정적 수준 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. KB증권 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 기업은행(024110)에 대해 "3분기 누적 판매관리비가 전년 동기간 대비 7.8% 증가하여 다소 크게 보이지만, 이는 전년 4분기에 인식된 사내복지기금이 2013년에는 3분기에 반영되었기 때문이며 4분기 판매관리비는 2~3분기보다 적은 4,500억원 수준으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "12개월 Forward PBR 0.52X 수준에서 주가 하방위험은 크지 않지만, 장기적 주가 Re-rating을 위해서는 순이자이익의 추세 회복, M&A 등을 통한 ROE 개선 가시성 확보, 정부지분 출회에 대한 시장 우려 해소 등이 필요한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년~2015년 기업은행 ROE에 대한 시장 기대치는 신한지주를 제외한 나머지 4대 은행지주사와 유사한 수준이지만, 업종 대비 컸던 순이자이익 하락폭 및 기획재정부 지분 출회 우려 등에 따라 valuation 할인은 단기간 내에 해소되기 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,264 | 16,000 | 11,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 11,900원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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