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[투데이리포트]기업은행, "이자이익 증가세는 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 기업은행(024110)에 대해 "이자이익 증가세는 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현, 황윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 기업은행(024110)에 대해 "2014년에도 국내 은행산업의 중소기업 대출 확장 기조는 지속될 것이다. 내년 대출 성장률은 올해 4.7% 대비 확대된 5.4%로 예상한다. 내년 NIM은 올해 대비 2bp 하락한 1.90%로 예상한다. 이자이익 증가와 충당금 안정화로 내년 순이익은 13.5% 증가한 9,700억원, ROE 6.6%로 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "예상대로 3분기 순이자마진(NIM)은 전분기 대비 2bp 하락에 그치면서 타행들 대비 선방했다. 원화 대출 성장률은 1.7% QoQ 증가함에 따라 누적 성장률이 4.6%로 올해 목표치인 4%를 이미 넘어섰다. 특히 이자이익이 2분기에 이어 3분기에도 증가세인 점은 타행들과 비교해 긍정적인 요소"라고 밝혔다. 한편 "올해 배당성향은 20~25% 사이를 예상한다. 10% 초반인 시중은행들의 배당성향을 감안하면 연말로 갈수록 동사의 배당 매력도는 더욱 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 15,000원까지 높아졌다가 2013년8월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,246 | 16,000 | 11,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 11,900원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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