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[투데이리포트]기업은행, "수익성, Valua..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 기업은행(024110)에 대해 "수익성, Valuation 모두 바닥 수준이지만 향후 개선 폭은 미미할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "수익성과 Valuation 모두 바닥 수준이지만 향후 개선 폭은 타행대비 크지 않을 전망. Valuation 매력은 상존하지만 상대적인 투자 매력은 열위. 재정부 보유 지분(보통주 기준 경영권 지배 50%를 제외한 잔여 지분 18.8%) 출회 가능성도 수급상 부담 요인"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3분기 기타비이자이익은 전분기대비 1,300억원 증가했는데, 이는 대출채권 매각익 증가분 447억원과 유가증권 감액손 감소분 208억원, 환율 하락에 따른 비화폐성 외환환산익 481억원에 주로 기인한다. 비이자와 관련한 뚜렷한 수익원이 거의 없다는 점에서 비이자이익 개선세도 지속되기는 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 주당배당금은 300원, 배당성향 23% 예상. 예상 배당수익률 2.5%로 배당 매력이 상존하지만 재정부 보유 지분의 매물 출회 가능성은 항상 상존하고 있어 오버행 우려는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 15,500원까지 높아졌다가 2013년6월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,267 | 16,000 | 11,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 11,900원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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