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[투데이리포트]기업은행, "매물 출회 우려가 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 기업은행(024110)에 대해 "매물 출회 우려가 경남은행 인수 추진 모멘텀을 상쇄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "정부가 매각하려던 지분 18.9% 전량은 아니지만 약 4~5% 지분을 다음달 초까지 매각하기로 했다는 내용이 언론에 보도. 따라서 valuation 매력과 모멘텀 발생 기대에도 불구하고 투자심리는 당분간 위축될 전망. 정부 예산 상황을 고려하면 금번 블록딜 처분 외에도 주가 상승시 추가 물량 처분 가능성이 충분하기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "경남은행 인수는 자산 규모 확대 외에도 경남은행의 수익성이 기업은행보다 높아 인수시 수익성 개선에 긍정적인 효과가 있을 것으로 판단. 따라서 인수 가격이 크게 높지 않다면 동사에 반등 모멘텀으로 작용할 수도 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "중소기업 상시평가에 따른 충당금 영향 크지 않고, 연체율과 NPL비율도 안정적인 편이어서 대손충당금은 3,500억원을 상회하지 않을 것으로 추정된다. 매각에 따른 충당금 환입 요인을 감안한 표면 충당금은 3,000억원 하회 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 15,500원까지 높아졌다가 2013년6월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,347 | 16,200 | 11,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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