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[투데이리포트]기업은행, "이익모멘텀 크지 않..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 2일 기업은행(024110)에 대해 "이익모멘텀 크지 않고 Overhang 이슈도 부담"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인, 이미래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 7.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기업은행(024110)에 대해 "2013년 기준 PBR 0.5배로 Valuation이 매우 낮은 상황. 그러나, 이익개선이 확인되지 않는 상황에서는 Multiple도 상향되기 어렵다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2013년 수익성 개선은 쉽지 않은 상황. 이는 NIM이 큰 폭 하락한 이후 회복추세로의 전환이 쉽지 않기 때문(2Q10 분기 NIM 2.84%, 2013년 분기평균 NIM(E) 1.92%)"라고 밝혔다. 한편 "3Q13 이자이익은 +1.1%qoq인 1조 669억원으로 예상되는데, 이는 분기 NIM 2bp의 소폭 하락이 예상되는 반면, 원화대출성장 +1.2%qoq 예상하기 때문. 3Q13 순이익은 -3.2%qoq인 2,038억원으로 예상되는데, 대손충당금전입 증가에 기인하며, 시장컨센서 스 2,447억원 대비 16.7% 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년11월 13,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 14,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,347 | 16,200 | 11,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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