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[투데이리포트]기업은행, "레벨다운 된 경상적..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 2일 기업은행(024110)에 대해 "레벨다운 된 경상적 이익 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 우리증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 기업은행(024110)에 대해 "3분기 중소기업 상시평가 관련 추가 충당금 불확실성(회사측 가이던스 : 300~500억원)은 있으나 이를 제외할 경우 월 1,000억원 내외의 대손충당금이 순전입되고 있어 대손비용의 가시성이 높은 상태. 3분기 대손비용은 3,290억원으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기에 지급된 성과급 690억원은 3분기에 소멸되나 300억원 내외의 사내복지기금 출연이 이번 분기 판관비에 반영될 전망. 2분기에 발생했던 신세계, 이마트 등 보유유가증권의 감액손실은 이번 분기에 발생하지 않을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 열세인 BIS자본비율로 인한 간헐적 자본확충 가능성과 제한된 성장성, 그리고 기재부 물량의 오버행 등이 주가 할인요인으로 작용하고 있는 것으로 판단된다. 저평가 메리트가 부각되기 위해서는 NIM의 구조적 개선을 기다릴 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2013년4월 15,500원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 15,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,371 | 16,200 | 11,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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