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[투데이리포트]기업은행, "특이할 것 없는 무..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 2일 기업은행(024110)에 대해 "특이할 것 없는 무난한 실적 예상, 중장기적 대출 성장 확대 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. IBK증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 2013년 당기순이익과 ROE 전망치는 각각 8,657억원과 6.5%이다. 이는 2012년 대비 각각 25.8%, 2.6%p 축소된 것으로 2011년 이후 실적 둔화가 지속될 전망이다. 은행권 전반적인 저성장 국면과 NIM 하락 추세로 인한 수익성 둔화는 올해까지 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2014년 당기순이익과 ROE 추정치는 1.1조원 및 7.7%로 2013년대비 개선될 전망이다. 이익 확대의 근거는 최근 들어 경제 및 경기지표 반등으로 대출성장이 늘고 있어 2014년 원화대출금 성장률이 7.9%에 달할 전망이며, 선제적인 금리 인하로 NIM 상승 국면에서 반등 폭이 클 것으로 예상(현재 IBK 중소기업대출 평균금리 5.24%, 타행 평균 5.28%), 향후 중소기업 지원대책이 가시화된다면 보증서 대출 등 추가적인 자산성장의 기반을 보유하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 13.3Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 2,113억원으로 QoQ 1.2% 증가, YoY 14.2% 감소한 것으로 추정된다. 핵심이익(이자이익+비아지이익)은 13.2Q 수준이 유지된 것으로 파악되며 중소기업 신용재평가로 인해 대손충당금은 QoQ 소폭 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 18,000원까지 높아졌다가 2013년1월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,371 | 16,200 | 11,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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