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[투데이리포트]기업은행, "실적 하방경직성 확..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 11일 기업은행(024110)에 대해 "실적 하방경직성 확인, 연말 배당주 매력 존재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. LIG증권 손준범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 기업은행(024110)에 대해 "정부가 발표한 정책금융 역할 재정립에 따르면, 기업은행 민영화는 중단되고 향후 정책기관 역할이 다시 강화될 것으로 예상된다. 개인부문 영업보다는, 강점을 가진 중소기업 금융에 더욱 집중할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "연간 5% 대출성장, 저점을 지나는 NIM, 양호한 건전성 등 감안시 동사의 2,000억 초반 분기 경상 실적은 최저점 수준으로 판단된다. 아울러 동사의 안정적인 배당성향(10년 19.0%, 11년 24.1%, 12년 20.5%) 감안시 연말 배당주 매력이 존재한다 (13년 배당성향 23% 가정시 배당수익률 3.0%)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q13 순이익은 2,160억원으로 추정됩니다. 연간 5% 대출성장, 저점 지나는 NIM, 양호한 건전성 감안시 내년 순이익 레벨 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 17,000원까지 높아졌다가 2012년11월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,131 | 16,200 | 11,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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