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[투데이리포트]기업은행, "창조 경제의 흔적을..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 5일 기업은행(024110)에 대해 "창조 경제의 흔적을 찾기 힘든 2/4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 기업은행(024110)에 대해 "창조 경제 즉, 중소기업 활성화를 위해 새정부가 다양한 정책을 제시할 것으로 예상했지만 기대와 달리 실효성 있는 정책을 거의 제시하지 못하고 있다. 이에 따라 중소기업 여신 증가율은 오히려 ‘12년 보다 줄어들 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 실적 부진 이유는 순이자마진 하락 환경 하에서 당초 예상했던 수준보다 부진한 성장을 기록, 이자부문 이익이 전년 동기 대비 5.9%나 감소하였고, 수수료 수입 감소, 유가증권 관련 이익 감소 등의 영향으로 비이자 부문 실적이 상대적으로 부진하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 순이자 마진 개선 시점도 상당 기간 지연될 것으로 예상됨. 대기업 및 가계 부문의 구조조정이 지연되면서 한국은행의 기준 금리 인하와 더불어 대출 금리에 대한 직·간접적 규제가 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 18,000원까지 높아졌다가 2013년1월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 14,058 | 16,200 | 11,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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