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[투데이리포트]기업은행, "돌아온 NIM, 실..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 5일 기업은행(024110)에 대해 "돌아온 NIM, 실적 회복의 힘"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,200원으로 내놓았다. 대우증권 구용욱, 심태용, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기업은행(024110)에 대해 "일회성 요인을 제외할 경우 2분기 순이익은 2,200억원 정도로 추산된다. 이는 1분기 수준과 일치하는 것이다. 향후 일회성 요인이 발생하지 않을 경우 경상적인 수준으로 순이익 규모가 회귀할 것으로 보인다. 특히 순이자마진이 하락을 멈출 경우 자산 증가 효과가 극대화될 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 순이익은 2,434억원을 기록할 전망이다. 순이자마진 하락이 멈추면서 순이자이익이 증가할 것으로 예상된다. 비이자이익도 일회성 요인이 해소되며 전분기대비 증가할 것으로 전망된다. 판관비도 계절적인 요인이 해소되면서 감소할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "정부 보유 지분 매각 가능성이 지속적으로 제기될 수 있다는 점은 주가 상승을 제약하는 요인이 될 가능성이 있다. 그러나 현재 시장 상황이나 가격 수준을 고려할 때 매각 가능성은 크지 않다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 18,500원까지 높아졌다가 2012년10월 16,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 14,183 | 16,200 | 11,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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