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[투데이리포트]기업은행, "부진한 2Q13 실..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 18일 기업은행(024110)에 대해 "부진한 2Q13 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 2 분기 순이익(8 월 2 일 발표 예정)은 1,980 억원으로 블룸버그 및 에프앤가이드 컨센서스를 각각 9%, 12% 하회할 전망인데, 비우호적 주가 및 FX 흐름으로 인한 투자유가증권 감액손실과 외화 환차손 등 부진한 비이자이익이 주요 원인"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "기준년도 2013E 에서 12 개월 forward 로 변경)하나, 주가 하락으로 현재주가에서 목표주가까지 충분한 상승여력 존재, 향후 가파른 NIM 하락은 없을 것으로 전망되는 점, 하반기에 들어서면서 기업은행의 peer 대비 높은 배당 매력이 부각될 수 있는 점을 반영하여, 투자의견 BUY 로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "기업은행의 금리 정책과 최근 시장 금리 동향 등을 감안할 때, 하반기 NIM 은 안정화될 전망. 2 분기 원화대출금은 전분기 대비 1.4% 증가한 것으로 추정. 순이자이익은 전년동기 대비 6% 감소했으나, 전분기 대비 4% 증가한 1 조 610 억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년7월 14,500원까지 높아졌다가 2012년11월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 14,267 | 16,200 | 11,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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