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[투데이리포트]기업은행, "PBR 0.5배 이..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 11일 기업은행(024110)에 대해 "PBR 0.5배 이하이지만 주가매력은 아직 약하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 기업은행(024110)에 대해 "PBR이 이미 0.49배로 현재 부진한 상황을 반영하고 있어 추가 하락 가능성은 낮다. 오히려 3분기 실적개선 기대로 점진적 상승 가능성이 남아있다고 판단한다. 이에 따라 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "현재 주가수준에서 기업은행의 오버행 이슈가 나올 가능성은 낮아 보인다. 실적 이외에 주가 상승요인이 크게 없는 상황인데 실적이 부진하다 보니 투자매력이 상대적으로 약한 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q13 순이익은 1,970억원으로(-23.5%QoQ, -45.3%YoY) 시장컨센서스를 17.6% 하회할 것으로 예상한다. 이는 성과급 600억원 발생으로 판관비가 증가했고, 유가증권감액손실이 200억원 가량 발생할 것으로 예상되고, 환율변동성에 따라 파생상품 환차손이 일부 발생할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 18,000원까지 높아졌다가 2013년6월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,500 | 18,000 | 11,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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