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[투데이리포트]기업은행, "발목 잡힌 펀더멘털..."매수_대우
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| 대우증권은 27일 기업은행(024110)에 대해 "발목 잡힌 펀더멘털"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,200원을 내놓았다. 대우증권 구용욱, 심태용, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기업은행(024110)에 대해 "결국 Top line 개선 가능성은 있지만 일회성 요인에 의해 실적은 당초 예상했던 수준을 하회할 가능성이 있는 것으로 보인다. 펀더멘털 측면에서 보면 내용은 나쁘지 않을 것으로 판단된다. 성장은 지속되고 있고 순이자마진은 하락 속도가 둔화되고 있어 2분기 저점을 기록할 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "순이자마진은 연간 목표치에 미치지 못하고 있다. 1분기에는 1.95%를 기록하였는데 2분기에는 이보다 하락할 것으로 예상된다. 하지만 2분기가 연간 저점이 될 것으로 전망된다. 상반기보다 하반기 순이자이익 증가를 기대해 볼 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "대출 성장률은 연간 목표치를 충분하게 달성할 수 있을 것으로 보인다. 연간 대출 성장 목표치는 중소기업 대출의 경우 4조원 정도인데 2분기까지 50% 이상을 달성할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 18,500원까지 높아졌다가 2012년10월 16,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 14,706 | 18,000 | 11,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,200원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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