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[투데이리포트]기업은행, "과거 어느 때보다 ..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 11일 기업은행(024110)에 대해 "과거 어느 때보다 가능성은 높다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,200원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 기업은행(024110)에 대해 "범정부지분 전체를 기준으로 50% 유지를 생각한다면 최대 149,233,254주 매각이 가능하고, 과거 1년 동안 기업은행의 주가가 15,000원을 넘은 적이 없다는 점을 생각하면, 목표 매각단가보다는 매각의 필요성이 앞설 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "복지정책 재원마련이 필요한 정부 입장에서 매각단가보다 중요한 것이 매각여부가 될 수 있으므로, 과거처럼 절대적인 주가가 낮아서 매각 실현 가능성이 희박하다고 안심하기는 어려워 보인다"라고 밝혔다. 한편 "재정수요에 따른 물량부담 우려와 수익성 악화를 반영해 동사에 대해 Hold 의견을 유지한다. 중소기업지원을 위한 소규모 증자 가능성이 항상 열려있다는 점도 여전한 부담"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 16,700원까지 높아졌다가 2013년4월 11,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,665 | 18,000 | 11,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,200원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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