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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.19% - 증권사 목표주가 14,800원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 거래비중 기관 29.51%, 외국인 33.44% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 12,450원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 5일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.62% 하락하면서 12,150원을 기록하고 있는 기업은행은 지난 1개월간 3.57% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기업은행의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 기업은행의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기업은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼성화재	1위	1.9%	2위	2.0%	2위	1.0
우리금융	2위	1.8%	1위	8.3%	1위	4.6
한화생명	3위	1.6%	3위	-2.8%	3위	-1.7
삼성카드	4위	1.3%	5위	-7.6%	5위	-5.8
기업은행	5위	0.9%	4위	-3.6%	4위	-3.9
코스피	-	0.6%	-	0.7%	-	1.1
금융업	-	0.9%	-	3.2%	-	3.5

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.19%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 1.19% 하락하고 있다.

삼성화재	226,000원 ▼3000(-1.31%)	삼성카드	38,150원 ▲650(+1.73%)
우리금융	11,700원 ▼100(-0.85%)	한화생명	6,660원 ▼90(-1.33%)

증권사 목표주가 14,800원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기업은행의 평균 목표주가는 14,800원이다. 현재 주가는 12,150원으로 2,650원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,701,582주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 342,787주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,044,369주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 기업은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.51%, 외국인 33.44% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.44%를 보였으며 기관은 29.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.83%로 가장 높았고, 외국인이 32.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 31.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 12,450원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,450원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

현재주가 근처인 12,450원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,450원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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