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[투데이리포트]기업은행, "2013년 성장은 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 기업은행(024110)에 대해 "2013년 성장은 가이던스 3.8%를 상회할 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김수현, 황윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 기업은행(024110)에 대해 "새 정부의 정책 수혜를 기대해 볼 수 있다. 중소기업 지원 대책 일환으로 중소 기업 대출 확대를 독려하는 상황이기 때문이다. 이러한 상황을 감안하면 동사의 성장 가이던스 3.8%는 매우 보수적이다. 여기에 정부의 정책 지원으로 신용보증과 기술보증 기금 확대가 가시화될 가능성도 열려 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 연결 순이익은 당사 예상치 2,858억원을 소폭 하회하는 2,575억원을 시현했다. 자회사 이익 기여도가 미미하여 은행 실적이 매우 중요한데 은행 단독 기준은 당사 추정치에 부합하는 2,750억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "작년 2분기부터 시작된 대출금리 인하 정책은 이미 상당 부분 반영되어 올해 1분기부터 마진 하락 폭이 크게 둔화되고 있다. 올해 내부 우선 순위를 수익성에 두고 있어 마진은 3분기 저점을 형성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 17,000원까지 높아졌다가 2012년12월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 14,739 | 18,000 | 11,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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