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[투데이리포트]기업은행, "현재로서 특별한 매..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 2일 기업은행(024110)에 대해 "현재로서 특별한 매력 찾기 어려워"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,200원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 기업은행(024110)에 대해 "이익감소에 따라 배당도 줄어들어 올해의 경우 300원 정도의 DPS가 예상된다. 배당매력이 줄어든 이상, NIM 반전 외에는 모멘텀 모색이 어려운 형국이다. 중립의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "NIM 방어에 대한 강한 의지와 중금채 금리 하락이라는 상대적으로 긍정적 환경요인에도 불구하고 NIM 하락이 멈추지 않고 있는 것은 큰 부담이다. 2분기 중에도 4~5bp 내외의 NIM 하락은 불가피할 것으로 보이며, 기준금리 인하가 있을 경우 추가적인 NIM 하락 가능성도 여전하다"라고 밝혔다. 한편 "정부의 중소기업 지원 정책이 추가로 나올 경우 자산성장세가 높아질 것을 시장은 기대하고 있지만, 금융위기 직후였던 09년과 같이 보증기관을 동원한 대규모 중소기업 지원이 이루어질 가능성은 높지 않다. 09년 늘어났던 보증잔액이 여전히 높은 수준을 유지하고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 16,700원까지 높아졌다가 2013년4월 11,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 14,683 | 17,000 | 11,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,200원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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