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[투데이리포트]기업은행, "NIM 방어를 통한..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 2일 기업은행(024110)에 대해 "NIM 방어를 통한 안정화 가장 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,300원을 내놓았다. 한화증권 심규선, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 가장 큰 우려사항은 정부의 중소기업지원 정책 지원 과정에서 NIM의 추가 하락 가능성이다. 상대적으로 경쟁은행들에 비해 1분기 NIM 하락 폭이 크지 않은 점은 다행이지만, 지속적인 NIM 방어를 통해 투자자의 우려를 제고하는 것이 중요하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 1분기에 연결순이익 2,575억원을 시현하여 전분기 대비 67.2% 증가했으나, 전년 동기에 비해 45.4% 감소했고, 당사 예상을 17.0% 하회했다. 전분기에 비해 연결순이익이 증가한 이유는 이자이익은 크게 감소했지만, 판관비와 대손비용이 감소했고, 일회성 이익이 발생했기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 17,400원까지 높아졌다가 2013년1월 15,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 14,683 | 17,000 | 11,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,300원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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