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[투데이리포트]기업은행, "건전성은 안정적이지..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 기업은행(024110)에 대해 "건전성은 안정적이지만 마진 하락 추세는 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "지난 2년간 90bp나 급락한 마진 하락이 여전히 진행 중인데다 1분기에 주로 발생하는 배당수익(441억원), 대출채권 매각익(411억원)에도 불구하고 ABS관련익 소멸, 유가증권 관련익 감소, 이마트 감액손(256억원) 등에 따라 비이자이익도 저조하면서 당분간 top-line의 의미있는 개선은 쉽지 않을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "타행보다 선제적으로 대출금리 인하 등을 실시하면서 사회 공익 역할을 자처할 여력이 이미 많이 소진되었다고 판단되지만 중소기업대출 가산금리 인하 요구 등의 사회적 분위기가 지속됨에 따라 추가 하락 압력은 지속될 전망이다. 따라서 당분간 NIM은 1.8% 후반대를 전후로 형성될 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "자산건전성은 안정적인 수준이고 현 PBR이 0.53배에 불과한데다 민영화 중단에 따른 소수지분 매각 우려도 주가에 과도하게 반영되어 있어 가격 매력은 상존하고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 17,000원까지 높아졌다가 2013년1월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 14,683 | 17,000 | 11,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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