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[투데이리포트]기업은행, "2분기 실적 안정성..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 2일 기업은행(024110)에 대해 "2분기 실적 안정성 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,300원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 기업은행(024110)에 대해 "대출자산 증가율이 분기 1.0~1.5% 정도는 지속될 것으로 예상되고, NIM이 1분기를 바닥으로 점진적 회복이 예상되어 2분기에는 1분기대비 순이익이 개선될 여지가 있을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1Q13 실적 부진은 대출금리 하락 지속에 따른 이자이익 6.1%QoQ 감소, 유가증권 감액손실 300억원 등이 발생했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 타 시중은행들과는 달리 수주산업 부진에 따른 충당금 요인이 거의 발생하고 있지 않아 상대적으로 실적의 안정성이 유지될 여지가 있고, 2012년 타 은행대비 급락했던 NIM이 회복될 가능성이 타행보다 높다. PBR도 0.53배에 그쳐 valuation 매력도도 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 18,000원까지 높아졌다가 2012년11월 15,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 14,683 | 17,000 | 11,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,300원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,200원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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