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[투데이리포트]기업은행, "정부 지분 출회 가..."HOLD(DOWNGRADE)_아이엠
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| 아이엠증권은 2일 기업은행(024110)에 대해 "정부 지분 출회 가시화에 따라 10%의 할인 적용"라며 투자의견을 'HOLD(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,500원으로 내놓았다. 아이엠증권 백운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(DOWNGRADE)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 기업은행(024110)에 대해 "수익 예상을 하향조정함에도 불구하고 목표주가를 유지하는 것은 3월 18일자 은행업 산업분석 자료를 통해 기업은행을 제외한 상장 은행(지주사)(외환은행, 제주은행 제외) 목표주가를 12.5%(단순평균) 상향조정함에 따라 기업은행의 목표주가도 상향조정할 요인이 발생했으나, 전일 정부가 동사 지분 68.6% 중 15% 정도에 대해 매각 방침을 밝힘에 따라 overhang 이슈가 가시화되었기 때문에 목표주가를 10% 정도 추가로 할인했기 때문"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2013년에는 순이자마진 하락의 영향이 지속되겠지만 2012년의 하락 폭보다는 크게 완화될 것으로 보이며, 양호한 자산 성장이 예상되어 순이자마진 하락의 영향을 상당 폭 상쇄할 수 있을 것으로 보인다. 2013년에 핵심이익은 0.5% 감소에 그칠 전망이며, 부실자산 관련 부담이 예상보다 양호할 경우 순이익 증가도 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 지배주주순이익은 전년 대비 4.5% 증가할 전망이다. 이는 순영업수익이 4.2% 증가할 전망이기 때문이다. 이는 순이자마진의 하락세 둔화와 총자산 증가율의 상승이 예상되기 때문이다. 이자이익을 중심으로 핵심이익이 5.7% 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 16,000원까지 높아졌다가 2012년11월 14,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,694 | 17,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'HOLD(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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