종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]기업은행, "현 가격에서는 Ov..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 2일 기업은행(024110)에 대해 "현 가격에서는 Overhang 우려 제한적. 타행보다 1분기 실적도 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "문제는 소수 지분 매각에 따른 Overhang 우려인데 현 주가에서 매각될 가능성은 매우 낮다. 매각 결정권자의 입장에서는 시기보다는 단가가 훨씬 더 중요하기 때문이다. 세수에 계상된 가격 이상에서도 머뭇거릴 수밖에 없는 입장인데 하물며 그 이하로의 매각 가능성은 매우 낮을 수 밖에 없을 것이다. Overhang 우려는 과도하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "잦은 유상증자는 자본비율이 취약하다는 반증일 수 밖에 없지만 규모가 적어 주가에 미치는 영향은 거의 없을 전망이다. 동사가 우리의 업종내 투자매력 상위 종목이지는 않지만 최근 주가 약세는 다소 지나친 측면이 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 순익은 전분기대비 132.2% 증가한 3,320억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 추정된다. 1분기 대출성장률은 약 0.7% 내외로 평소보다 다소 부진하겠지만 NIM은 1.96%로 전분기대비 2bp 하락에 불과해 2012년 이후 매분기 10bp 이상 하락했던 마진 급락세가 멈출 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 17,000원까지 높아졌다가 2013년1월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,707 | 17,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록