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[투데이리포트]기업은행, "성장, 목표대로 진..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 기업은행(024110)에 대해 "성장, 목표대로 진행 중. 순이자마진 하락이 멈출 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,200원으로 내놓았다. 대우증권 구용욱, 심태용, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 1분기 순이익은 당초 예상됐던 2,765억원이 가능할 것으로 예상된다. 순이자마진 하락이 제한된 가운데 성장이 꾸준하게 이루어지고 있기 때문이다. 여기에 충당금 부담도 크지 않을 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "정부의 3자배정 증자 사유는 2012년 정부의 '제2차 경제활력대책회의'에서 발표된 '일자리 창출과 경기회복을 위한 투자촉진 방안'에 의거, 정부출자를 통한 기업은행의 BIS비율의 선제적 제고로 '설비투자펀드'의 원활한 운용을 기하는데 있다. 즉, 정부 정책 시행에 따른 자본적정성 하락 부분을 보완하는 차원에서의 증자라고 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "중소기업 대출 시장에서 높은 시장 점유율을 유지하고 있다. 경기 부양을 위해서는 금융기관의 자금중개기능을 활용할 필요가 있을 것이다. 결국 은행의 금융중개기능 활용도를 높이는 과정에서 높은 시장 점유율을 확보하고 있는 동사의 수혜 정도가 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 18,500원까지 높아졌다가 2012년10월 16,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,864 | 17,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,200원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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