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[투데이리포트]기업은행, "이젠 기업은행에도 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 20일 기업은행(024110)에 대해 "이젠 기업은행에도 관심을 가지자"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 신영증권 임일성, 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 기업은행(024110)에 대해 "가계대출 비중이 낮기 때문에 가계부채 구조조정에서 자유롭고 대기업 여신도 작아 대기업 업황에 따른 대규모의 충당금 부담이 없을 전망. NIM의 안정 가능성과 중소기업 대출시장에서 선도적 지위를 감안하면 업종 평균 수준의 PBR은 받아야 한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "실적 감소에 가장 큰 영향을 준 NIM의 하락 폭는 점차 둔화될 전망. 중소기업 대출에 대해서 충분히 할인을 해 주었고, 대출의 리프라이싱이 거의 완료되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 1분기는 NIM 하락으로 이자이익은 감소하지만 충당금 전입액 감소와 배당금 등 비이자부문 이익의 증가로 3,220억원 순익을 기록할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 19,000원까지 높아졌다가 2013년1월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,931 | 17,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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