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[투데이리포트]기업은행, "13.1Q 이익정상..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 18일 기업은행(024110)에 대해 "13.1Q 이익정상화, 적어도 단기 반등 진행될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. IBK증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 기업은행(024110)에 대해 "13.1Q 동사의 당기순이익은 NIM 방어와 예상보다 양호한 건전성, 배당금수익 등을 바탕으로 QoQ 135.5% 증가하며 정상화될 전망이다. 2012년 내내 이어졌던 NIM 하락(11.4Q 239bp→12.4Q 198bp)은 기준금리 인하가 없다면 타행과 마찬가지로 늦어도 2Q 중에는 반등할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "특히 2011년 말에 판매되었던 창립 50주년 고금리 특판 예금(연금리 4%대)이 만기 도래하며 조달비용률 하락이 예상된다. 선제적 대출금리 인하로 기준금리가 추가적으로 인하된다고 해도 25bp 금리 인하에 의한 이익 감소 폭이 75억원에 불과할 것으로 예상된다는 점도 NIM 방어의 근거"라고 밝혔다. 한편 "13.1Q에는 투자주식 배당금 수익도 일회성 이익 확대 요인이다. KT&G 304억원, 신세계/이마트 17억원 등의 배당금수익이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 18,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,906 | 17,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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