종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]기업은행, "저평가 매력 곧 부..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 12일 기업은행(024110)에 대해 "저평가 매력 곧 부각될 듯. 관심을 높일 필요 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 현 주가가 PBR 0.5배에 불과해 이익신뢰도가 낮고 수익성이 취약해 은행 중 multiple이 가장 낮은 우리금융 valuation 수준까지 하락한데다 4분기 실적에서 확인됐듯이 건전성도 단기간내 크게 악화될 가능성은 낮다는 점에서 동사에 대한 관심을 높일 필요가 있다고 판단된다. 저평가 매력이 곧 부각될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "이란중앙은행의 원화결제계좌 금리 인상, 대출최고금리 추가 인하, 가산금리 폐지 등 자체적인 압박 요인이 있어 상반기 중 7~8bp의 추가 하락은 불가피하지만 2011년말 창립50주년 기념으로 조달한 고금리예금의 만기가 도래하고 있어 이를 다소 완화할 수 있을 전망이다. 타행과 마찬가지로 1~2분기를 기점으로 NIM 저점을 볼 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "몇분기 더 지켜봐야 되겠지만 단기간내 건전성이 크게 악화될 수 있다는 우려는 해소될 것으로 전망된다. 환입 요인을 제외한 경상 대손상각비는 전분기대비 다소 증가했지만 이는 상각 규모 확대, 금감원 지도 관련 추가 충당금에 기인한 바가 크다. 2013년 순익이 1조원을 하회할 가능성은 낮고, ROA는 적어도 0.5% 정도는 유지될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 17,000원까지 높아졌다가 2013년1월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,781 | 16,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록