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[투데이리포트]기업은행, "당장 후행적 반등 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 기업은행(024110)에 대해 "당장 후행적 반등 기대를 하기에는 다소 아쉬운 펀더멘털"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 4분기 순익은 전분기대비 61.5% 감소한 약 950억원으로 컨센서스를 크게 하회해 부진할 것으로 예상된다. 4분기 중 대출성장률이 0.5% 역신장하는데다 NIM도 10bp 하락해 순이자이익 감소세가 지속되고, 대출채권매각손 발생으로 비이자이익도 부진하며 대손상각비도 예상치를 상회할 것으로 추정되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "top-line 부진이 상반기 내내 지속될 수 밖에 없고, 이익추정치의 신뢰도도 낮은 데다 특수은행으로서의 사회적 책임 역할 자처라는 불확실성도 크다는 점에서 기대치는 다소 낮춰야할 필요가 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "대통령 당선자의 중소기업 지원 의지 등을 감안할 경우 과거 2009년 이후처럼 동사 대출성장률이 타행보다 크게 높아질 수 있을 것이라는 기대감이 크지만 상대적으로 취약한 자본비율과 최근 커지고 있는 건전성 악화 우려 등을 감안시 더 이상 우산론이 계속 재연되기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 17,000원까지 높아졌다가 2012년10월 15,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,955 | 16,700 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 16,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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