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[투데이리포트]기업은행, "은행주 내에서 부각..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 기업은행(024110)에 대해 "은행주 내에서 부각되는 배당주"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,700원으로 내놓았다. 신영증권 임일성, 김재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 기업은행(024110)에 대해 "은행주 배당에 대한 기대가 낮은 현시점에서 동사의 매력으로 작용할 수 있다고 판단된다. 2012년 배당성향은 과거 평균 수준을 유지할 것으로 전망하며, 2012년 당사의 동사에 대한 예상 DPS는 430원(배당성향 23.2%)이며 배당수익률은 3.8% 수준"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "당사는 동사의 NIM 하락 속도가 4분기에는 소폭 둔화(6~8bp 하락)될 것으로 예상하고 있어 투자 심리는 다소 호전될 수 있을 것으로 예상한다. 고정이하여신 비율은 9월말 1.61%이나 상매각을 통해 연말에는 1.5%를 준수할 수 있을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 연결 순이익은 1.22조원(+2.2% YoY)으로 ROE는 8.5%를 기록할 것으로 추정된다. 순이자마진이 2013년 1분기까지는 하락할 것으로 예상되지만 하락 폭이 축소되고 안정된 자산 성장이 나타나면서 순이자이익은 연간기준 2.3% 증가할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 20,500원까지 높아졌다가 2012년10월 16,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 15,179 | 17,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 16,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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