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[투데이리포트]기업은행, "우려가 현실화되고 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 6일 기업은행(024110)에 대해 "우려가 현실화되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,500원으로 내놓았다. 아이엠증권 백운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,500원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 -9.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 기업은행(024110)에 대해 "NIM은 2분기에 전분기 대비 0.19%p 하락했고 3분기에도 0.10%p 하락하면서 하락 추세가 지속되었다. 이는 행장의 경영정책에 의한 것으로 향후 마진 희생이 자산 증가를 얼마나 도출할 수 있는가가 실적의 관건이 될 전망이다. 그러나, 단기로는 이익 감소가 우선할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 2012년/2013년/2014년 EPS 전망치를 각각 3.5%/16.5%/16.7% 하향 조정한다. 수익예상을 하향 조정한 것은 예상을 하회한 3분기 실적을 반영했고, 예상보다 부진한 경기와 악화된 자산건전성 지표 등을 반영하여 부실자산관련 부담 전망치를 상향조정했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "자산 건전성 악화 등이 예상되지만 자산 성장성이 유지되고 급락한 NIM이 방어되면서 2014년 지배주주순이익은 2년간의 급락세에서 벗어나 전년 대비 17.8% 증가하면서 본격적인 수익성 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 20,000원까지 높아졌다가 2012년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 15,408 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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