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[투데이리포트]기업은행, "펀더멘털 레벨 아쉽..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 5일 기업은행(024110)에 대해 "펀더멘털 레벨 아쉽지만, 연말 배당주 매력 존재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. LIG증권 손준범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 기업은행(024110)에 대해 "대출이자 감면정책을 성장으로 만회하고 있으나, NIM 급락으로 인해 펀더멘털 레벨이 낮아진 점은 아쉬운 부분이지만, 동사 주가는 상기한 부분을 이미 대부분 반영하여 PBR 0.6배 수준에 머물고 있으며, 동사의 안정적인 배당성향(09년 20.2%, 10년 19.0%, 11년 24.1%) 감안시 연말 배당주 매력이 존재한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "NIM 4bp 추가하락 및 4분기 계절적요인(판관비 증가, 퇴직급여충당금, 연말 부실채권정리에 따른 대손비용 증가) 등으로 동사의 4분기 순이익은 2,150억으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "성장 통해 Top line 유지하고 있으나 NIM 큰 폭 하락세가 지속되는 점은 아쉬운 부분. 10월 기준금리 인하에 따라 동사의 4분기 NIM은 4bp 수준 하락할 것으로 예상되며, 내년 2분기부터 하락세는 진정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 23,500원까지 높아졌다가 2012년1월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 15,432 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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