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[투데이리포트]기업은행, "중소기업 육성을 위..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 5일 기업은행(024110)에 대해 "중소기업 육성을 위해서는 기업은행 수익성 제고가 급선무"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수, 안효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 기업은행(024110)에 대해 "새 정부의 산업정책이 대기업, 수출기업에서 중소기업, 중견기업으로 전환될 경우 기업은행의 자금 지원 여력 확대가 절대적으로 필요하며 이를 위해서는 높은 수익성이 당분간 지속되어야 한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "정부의 은행 실적에 대한 부정적인 입장이 간접적으로 전달 된 상황에서 국책은행인 기업은행은 실적 개선을 통한 단기적인 것보다 장기적인 기업 가치 제고에 주력하고 있다. 실제 중금채 발행을 통한 NIM 개선보다 광고 확대, 지점 경쟁력 강화 등 브랜드 인지도 제고, 리테일 경쟁력 제고에 주력하고 있는 점이 실적 부진의 근본적인 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사는 상대적으로 가계 여신, 카드 여신, 개인사업자 여신의 비중이 낮아 향후 가계 부채 구조조정 과정에서 예상되는 가계 여신의 건전성 악화에 따른 영향이 상대적으로 적을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 21,000원까지 높아졌다가 2012년8월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 15,440 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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