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[투데이리포트]기업은행, "예상 수준의 실적,..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 5일 기업은행(024110)에 대해 "예상 수준의 실적, 그러나 실적 바닥에 대한 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하이증권 유상호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 기업은행(024110)에 대해 "4Q12에도 기준금리 인하에 따른 영향으로 순이자마진은 하락하겠지만, 2013년부터는 시중은행 대비 견조한 순이자마진의 흐름이 예상되고 2013F 상반기 이후부터는 순이자마진 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "특히 중금채의 경우 창구판매와 시장 판매의 금리차이가 30~70bp 정도되어 창구비중 축소시 조달금리 인하 효과가 기대되는데, 연초 계획대로 창구판매 비중이 줄어들고 있지는 않지만 2013F 부터 시행한다면 순이자마진 개선에 기여가 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 부동산 경기 침체에 따라 건설업 여신으로부터 대손비용이 크게 증가할 가능성은 매우 낮은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 21,000원까지 높아졌다가 2012년9월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 15,400 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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